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中粮期货 试错交易:7月10万张1元买车11日市场观察

发稿时间:2019-07-11 09:40:51 来源:百度新闻

第一象限(杠杆象限)——商品暴跌之后日内反复 原油维稳黑色加大调整

今日商品指数下跌0.41%,工业品下跌0.50%,农产品下跌0.22%。

其中,

煤炭板块下跌1.27%,建材板块下跌1.12%,软商板块下跌0.87%,化工板块下跌0.53%,油脂板块下跌0.32%,谷物板块下跌0.22%,下跌0.18%,饲料板块上涨0.39%,有色板块上涨0.59%,原油板块上涨0.61%。

继央行前两周未向市场投放流动性之后,今日继续不开展操作,实现零投放零回笼,截至目前央行已连续13日未向市场投放资金,隔夜拆借利率继续大涨,市场流动性稍显紧张。我国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%,连续第4个月处于2时代,这也在市场预期之内。6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比持平,增速创出近三年以来的最低水平,说明当前的市场需求仍较为疲弱。

昨日商品暴跌之后,今日市场延续弱势,但跌速有所放缓,日内陷入震荡反复的状态。近期地缘政治是原油价格运行的主逻辑,美伊紧张局势使得原油继续维持强势,再加上美原油API库存减少812.9万桶,超出市场预期,对油价形成支撑,原油目前仍处于震荡偏强走势。但化工板块与原油的联动性减弱,走出独立表现,整体处于弱势格局,板块的严重分化这也给操作上增加了难度。黑色系今日调整力度加大,煤炭板块处于震荡区间下沿的临界位置,关注其能否有效形成突破带来试空机会。近期盘面产生大幅波动,建议投资者控制仓位,做好资金管理、及时保护利润。

资金分析——资金、成交高位调整 部分行情浮出水面

今日市场资金净流出0.14亿,较前一交易日减少0.01%,总沉淀更新至1189.4亿。黑色、农产品板块分别流出4.16亿和5.02亿,较上一日分别减少1.09%和2.57%。化工、次主力板块分别流入3.01亿和6.03亿,较上一日分别增长1.17%和1.71%。短期资金进入震荡。其中黑色、化工板块资金趋势出现明显调整。投资者还需注意近期市场资金可能出现的动荡局面。

今日市场总成交3464.66万手,较前一交易日减少11.8%。黑色、化工、农产品板块分别回落27.18%、5.53%和17.41%。仅次主力板块回升11.22%。日内多数板块成交回落,与资金同步出现调整。伴随近期商品价格波动加大,部分行情逐渐浮出水面,值得关注。不过投资者还需保持谨慎态度,耐心等待市场各方联动的进一步稳固。

农产品专栏——“蛋”季不淡? 现货价格普涨推动期价短期内延续上行

鸡蛋自年初以来持续性碟式上涨,4,5月达到新高,主导因素仍旧还是受到非洲猪瘟的影响,导致生猪存栏下降,生猪价格上涨,导致鸡蛋价格持续震荡上行。7月4日,国内猪价止跌企稳,猪价易涨难跌趋势明显,北方市场供需端博弈激烈,南方产品大量外调。南方仍受疫情影响,猪场加速出栏,抛售现象陆续发生。但北方、华东地区供给缺口地区多、量大,因此低价猪源对高价区猪价的冲击作用有限,本周猪价跌幅仅 0.22 元/kg。生猪供给方面,养殖端对后市猪价上涨充满信心,压栏现象普遍,尤其黄河以北区域,出栏均重在 120 千克-130 千克;全国整体而言仍然缺猪,预计后期南方生猪陆续出现缺口,全国猪价涨势仍会延续。消费端来看,目前处于消费淡季,猪肉消费疲软与低价猪源的冲击对目前猪价形成压力,本周猪价进入高位窄幅震荡。

上周五蛋价继续普涨, 产区中河南最高为4.10元/斤涨0.10, 辽宁最低为3.73元/斤涨0.13;北京、上海、广东普遍上涨0.10,现货行情逐渐好转,本周蛋价继续稳步上涨,需求缓慢回升,下游消费稳中向好,短期涨势或将延续但上升幅度有限。近期暑期高温影响鸡群产蛋率下降,同时不利于鸡蛋存储,蛋商拿货积极性增加,推动产区鸡蛋价格上涨;而销区整体走货情况略有放缓,叠加梅雨季节的影响,预计短期内鸡蛋价格涨幅或略有放缓。鸡蛋主产区均价为3.74元/500克,环比涨8.4%。目前养殖户空栏不多, 整体补栏积极性较前期下降。中秋消费支撑仍然存在,食品采购需求增长,下游消费在中秋之前将保持稳中向好,但同时也要警惕回调震荡风险。

综合来看,由于猪瘟疫情持续发酵很难全面做到防御控制,推动猪价持续上涨带动鸡蛋价格上涨大趋势格局仍未改变,那么近期由于鸡蛋现货价格普涨而拉升期价。受高温梅雨季节影响,鸡群产蛋率下降,利多产区蛋价;而销区整体走货情况略有放缓,叠加梅雨季节的影响,预计短期内鸡蛋价格涨幅或略有放缓。另外各类院校开始放假,对鸡蛋需求有一定承压;目前蛋价仍有9月中秋节预期利好消费的支撑,可能出现“蛋”季不淡的局面,预计短期内仍维持震荡上行的格局,上浮空间有限,警惕回撤风险。

期货品种解析——市场延续震荡氛围 坐等行情再起风云

金融期货——股指延续震荡 量能持续走弱

今日,延续震荡整理状态,资金量,日增仓与成交量较昨日走弱。其中,IF()涨幅为零%报3772.6点;IH()上涨0.05%报2874.6点;IC()下跌0.54%报4809.8点。量仓方面,IF今日减仓2573手,减仓比例3.47%,资金流出5.77亿元,流出比例3.56%;IH今日减仓797手,减仓比例2.25%,资金流出1.36亿元,流出比例2.28%;IC今日小幅增仓1225手,增仓比例1.85%,资金流入2.20亿元,流入比例1.41%。

消息面上,G20峰会圆满结束,中米元首同意重启两国经贸磋商,美方不再对中国出口产品加征新的征税。同时,美方表示,美国企业可以继续向华为出售零部件。消息面的利好在短期内,为中米关系的进一步恶化按下了暂停键,给市场以喘息的机会。

从盘面上看,今日三大股指延续昨日走弱态势,均以阴线收盘,小周期维持空头态势不变。IF和IH均为上涨中的下跌结构,而IC为震荡中的下跌结构。在第二象限的股市板块中,我们表示过:短期内将在2000点至3000点之间震荡。老观点不变,对于与其关系密切的股指期货,短期内也是以震荡为主,没有太好的操作机会。

《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

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策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

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